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陈泓池

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陈泓池-外汇分析师,国家认证中级黄金分析师,金融学硕士,IPTV理财频道、财富天下频道特邀嘉宾...天通银和上海金交所(黄金T+D),外汇、伦敦金和股票投资咨询 QQ:1055770218 MSN:fx_gold@hotmail.com

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陈泓池:09-07 金银冲高受阻 非农顺势打压  

2012-09-07 15:45:15|  分类: 操做建议 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基本面分析:
美国人力资源服务公司ADP与谘询机构Macroeconomic Advisers周四(9月6日)发布的全国就业报告显示,美国8月民间就业人数增幅超出市场预期。数据显示,美国8月ADP就业人数增加20.1万人,增幅创五个月(3月以来)最高,前值(7月)由增加16.3万人上修增加17.3万人。此前经济学家预期美国8月就业人数为14万人。
随后美国劳工部(DOL)周四(9月6日)公布的数据显示,上周美国初请失业金人数较前周下降,并低于预期。数据显示,美国9月1日当周初请失业金人数下降1.2万人,至36.5万人,预期为37.0万。与此同时,此前一周初请失业金人数修正后为37.7万人,初值为37.4万人。美国9月1日当周初请失业金人数四周均值下降0.025万人,至37.125万人。此前一周数据修正后为37.1万人,初值为37.025万人。另外,8月25日当周续请失业金人数上升0.6万人,至332.2万,预期为331.5万。此前一周的续请失业金人数被修正至332.8万,初值为331.6万。
欧洲央行周四(9月6日)公布最新利率决议,决定维持关键再融资利率在0.75%不变,一如市场预期,欧央行同时维持隔夜存款利率在0.00%不变,并维持隔夜贷款利率在1.50%不变。会后同意推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化。欧洲央行行长德拉基表示,针对二级市场的新计划会解决债市扭曲问题,并消除投资人对欧元区能否存活下去的“毫无根据的”担忧。德拉基表示,新计划将主要针对三年期以内的债券,而且完全符合欧洲央行的职责范围。德拉基在央行月度会议后的记者会上表示:“在合适的条件下,我们将提供一个完全有效的支撑,以避免可能出现的破坏性局面。”他还指出,购债计划没有预先设定量化的规模限制。德拉基表示,欧洲央行只会帮助那些提出申请、并执行严格的政策条件要求的国家,同时还需欧元区的救助基金也购买这些债券,最好还有国际货币基金组织参与设计和监控相关条件。德拉基称,欧洲央行不会设定特定的公债收益率目标,同时如果受助国未能达到受助条款要求,欧洲央行的购债将暂停。欧洲央行对今年欧元区经济新的预估为萎缩0.6-0.2%。德国依然对购债计划持反对意见,德国央行表示,购买公债太接近印钞为成员国提供资金。货币政策面临变得过分依赖财政政策的风险,如果达成一致的计划导致改革延迟,将损及市场对各国政府解决危机能力的信任。由于德国宪法法院要到下周才会对新的欧洲稳定机制作出裁决,欧洲央行不会马上就有干预行动。
此前早些时候法国国家统计办公室周四(9月6日)公布的数据显示,法国第二季度失业率升至13年以来最高。具体数据显示,法国第二季度失业率上升至9.7%,低于预期的9.8%,前值为9.6%。法国本土第二季度失业率为9.7%,失业人口为280万人,创1999年以来高点。评级机构穆迪周四(9月6日)将葡萄牙本外币债券和银行存款评级上限从Aaa下调九档,至Baa3,意味着葡国内发行商或应收帐款担保的结构性金融证券的最高评级被下调至Baa3。同时,穆迪还将葡萄牙的短期外币债务和存款最高评级从Prime-1下调至Prime-3。穆迪指出,这些变化对葡萄牙的评级发行商没有评级影响,因为目前无一发行商的最高评级超过Baa3。不过,穆迪可能会下调目前评级超过Baa3的葡萄牙应收账款担保的所有结构性金融(SF)交易评级至Baa3。
美国ADP和初请数据利多美指,预计本次非农比较乐观,而7月非农就业人数增长16.3万人,预期增长10.0万人;好于预期但是美国7月失业率小幅走高至8.3%,预期8.2%,导致美指大幅下挫。本月估计不会重蹈覆辙,利多美指概率比较大,而欧洲方面欧央行维持利率不变,购债计划在德国反对声中继续推行,但是欧元区整体经济形势依然不容乐观。纵观整个9月,预计随着非农数据利多美指,QE3预期下降,欧洲方面继续利空不断的情况下,美指会受到支撑反弹,非美系货币和贵金属会冲高回撤。
黄金
从美指和黄金的相关性看近期继续负相关运行,美指近期的回撤主要受到QE3预期增加和风险资产上涨因素影响,导致黄金大幅冲高,但是由于周四(9月6日)公布的数据利多美指,估计本次非农数据会大于预期的12.5万,失业率也会再次降到8.2%,所以美指或将终结下跌势头,黄金回撤概率比较大。美指81.0附近的支撑是上升趋势线,徘徊很久蓄势等待反弹,上方压力81.8附近,突破看82.5。而黄金和大宗商品昨天冲高回撤,也表明上方压力明显,加上近期欧元区利空不断,所以估计本次非农正是黄金反弹结束的契机,下方支撑于1675跌破看1645,并且指标已经开始拐头往下运行,黄金回撤概率增强。
 

陈泓池:09-07 金银冲高受阻 非农顺势打压 - 陈泓池 - 陈泓池


日内操作建议:1708附近建空单,目标1680,1675附近,风险止损指令1718
进场资金不大于总仓10%,盘中严格做好风险止损指令。


白银
白银昨天冲高到33.0附近受压回撤,上方压力明显,目前白银区间盘整,徘徊在短期均线MA5之上,虽然均线继续多头排列,但是指标背离严重短期有回撤要求。并且今天美国非农预计利多美指,白银也会继续回撤为主,而昨天原油的冲高回撤,也给白银带来了一丝空头信号。日内建议白银可以在32.8附近轻仓做空,目标看32.0,31.5,止损于33.2以上轻仓严格止损,如果跌破32.0,可以加仓。由于今晚数据影响比较大稳健者观望为主。

 

 

欧元继续反弹 非农或将拐头下行

欧美昨天开盘1.2599,最高至1.2650,最低1.2560,最后收盘于1.2629,K线图呈小阳线形态,欧元继续小幅冲过,目前欧元上方压力明显,但是依然在上涨趋势中,技术面看欧元有继续上行的可能,昨天欧央行维持利率不变和继续购买债券给欧元带来了一定的上行,但是今天晚上的美国非农预计利多美指,欧元有回撤的可能,谨慎看欧元上方压力明显。

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操作建议:1.2700附近建空单,止盈1.2600,1.2540附近,风险止损指令1.2730。
进场资金不大于总仓10%,盘中严格做好风险止损指令。
美元兑加元
从美元兑加元日K线图上看:昨天美加大幅回撤,跌破前期低点,总体弱势明显,而昨天原油的回撤也没有阻止美加的回撤,短期美加空头趋势明显,但是在0.9800附近支撑依然明显,今天有加拿大失业率和美国非农预计利多美指,预计美加会有小幅反弹,并且原油处在高位有往下回撤的要求,所以谨慎看待美加反弹。日内建议0.9770附近做多美元兑加元,目标看0.9840,0.9900,止损于0.9740,轻仓严格止损。
今日关注数据:
18:00 德国 7月份工业生产
19:00 加拿大 8月份失业率
20:30 美国 8月份非农业就业人数变化
20:30 美国 8月份失业率
金银家研发中心:陈泓池
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